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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 713.00 | 898 713.00 | | 898 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 261 834.00 | 4 429 876.00 | 25 831 958.00 | 30 261 834.00 |
AP Constructions | 16 205 164.00 | 8 760 488.00 | 7 444 676.00 | 16 205 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 578 125.00 | 48 723 707.00 | 5 854 419.00 | 54 578 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 025.00 | | 599 025.00 | 599 025.00 |
AX Avances et acomptes | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422 986.00 | 86 233.00 | 5 336 753.00 | 5 422 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 647 807.00 | 62 915 549.00 | 59 732 258.00 | 122 647 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 873.00 | 83 746.00 | 233 127.00 | 316 873.00 |
BT Marchandises | 30 095 884.00 | 7 764 701.00 | 22 331 183.00 | 30 095 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 713.00 | | 203 713.00 | 203 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 481.00 | 5 645.00 | 5 090 836.00 | 5 096 481.00 |
BZ Autres créances | 9 511 274.00 | 54 412.00 | 9 456 862.00 | 9 511 274.00 |
CF Disponibilités | 1 864 516.00 | 2 500.00 | 1 862 016.00 | 1 864 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941 155.00 | | 3 941 155.00 | 3 941 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 029 896.00 | 7 911 004.00 | 43 118 892.00 | 51 029 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 677 918.00 | 70 826 553.00 | 102 851 364.00 | 173 677 918.00 |
CU Autres participations | 14 644 589.00 | | 14 644 589.00 | 14 644 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 160.00 | 6 935 160.00 | | 6 935 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 689 407.00 | 11 689 407.00 | | 11 689 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 327.00 | 354 327.00 | | 354 327.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 758.00 | -619 140.00 | | -1 385 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144 852.00 | -766 617.00 | | -13 144 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 293.00 | 2 454 922.00 | | 1 634 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 577.00 | 20 048 058.00 | | 6 082 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 113.00 | 1 937 053.00 | | 1 335 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 871.00 | 228 860.00 | | 222 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 985.00 | 2 165 913.00 | | 1 557 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 430.00 | 34 731.00 | | 19 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050 432.00 | 56 741 202.00 | | 60 050 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | 961 176.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 212 006.00 | 23 374 038.00 | | 24 212 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 538 792.00 | 8 670 808.00 | | 9 538 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 453.00 | 657 038.00 | | 148 453.00 |
EA Autres dettes | 1 191 924.00 | 915 110.00 | | 1 191 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 165 257.00 | 91 354 102.00 | | 95 165 257.00 |
ED (V) | 45 546.00 | 25.00 | | 45 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 851 364.00 | 113 568 097.00 | | 102 851 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 613 936.00 | 9 207 286.00 | 188 821 222.00 | 179 613 936.00 |
FG Production vendue services | 1 725 894.00 | 440 678.00 | 2 166 572.00 | 1 725 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 339 830.00 | 9 647 963.00 | 190 987 794.00 | 181 339 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 243 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 472 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 884 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 373 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 469 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 840 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 656 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 413 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 088 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870 000.00 | 8 298.00 | | 870 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 735 413.00 | 8 971 791.00 | | 3 735 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605 413.00 | 11 223 138.00 | | 4 605 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 846.00 | 1 046 541.00 | | 1 003 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 532.00 | 1 982 636.00 | | 699 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047 771.00 | 2 733 923.00 | | 4 047 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751 149.00 | 5 763 100.00 | | 5 751 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 735.00 | 5 460 039.00 | | -1 145 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089 187.00 | -1 135 111.00 | | -1 089 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 672 720.00 | 215 983 221.00 | | 202 672 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 817 572.00 | 216 749 838.00 | | 215 817 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144 852.00 | -766 617.00 | | -13 144 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 558 914.00 | | 895 036.00 | 124 558 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 838.00 | 20 067 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 411.00 | 2 710 732.00 | 122 647 807.00 | 95 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 072.00 | 31 160 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 411.00 | 1 890 821.00 | 71 419 686.00 | 95 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 582 619.00 | | | 31 582 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 723 507.00 | | 682 412.00 | 72 723 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252 789.00 | | 212 624.00 | 20 252 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 121 308.00 | 4 802 078.00 | 2 038 491.00 | 50 121 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 218.00 | 495.00 | | 898 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 223 090.00 | 4 801 583.00 | 2 038 491.00 | 49 223 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 862 330.00 | | | 862 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 454 922.00 | 44 974.00 | 865 604.00 | 2 454 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 913.00 | 375 456.00 | 983 384.00 | 2 165 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 519 278.00 | 876 964.00 | 966 366.00 | 4 519 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 813 650.00 | 2 877 191.00 | 1 176 294.00 | 3 813 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 691 952.00 | 7 848 447.00 | 4 691 952.00 | 4 691 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 4 939.00 | 1 063.00 | 1 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 187.00 | 33 862.00 | 53 136.00 | 76 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 189 068.00 | 11 641 402.00 | 6 888 811.00 | 13 189 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809 903.00 | 12 061 833.00 | 8 737 799.00 | 17 809 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 010 987.00 | 5 000 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 075.00 | 2 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 047 771.00 | 3 735 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 212 006.00 | 24 212 006.00 | | 24 212 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048 105.00 | 3 048 105.00 | | 3 048 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 495.00 | 2 545 495.00 | | 2 545 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422 986.00 | | | 5 422 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 097.00 | | | 5 092 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 2 197 011.00 | | | 2 197 011.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 655.00 | | | 3 294 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VI Groupe et associés | 61 191 975.00 | 61 191 975.00 | | 61 191 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270 817.00 | | | 1 270 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 908.00 | 1 294 908.00 | | 1 294 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519 761.00 | | | 2 519 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941 155.00 | | | 3 941 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 971 896.00 | 18 527 614.00 | 5 444 282.00 | 23 971 896.00 |
VW T.V.A. | 2 650 284.00 | 2 650 284.00 | | 2 650 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 161 037.00 | 95 160 656.00 | | 95 161 037.00 |