| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 713.00 | 898 713.00 | | 898 713.00 |
AH Fonds commercial | 29 530 111.00 | 3 430 815.00 | 26 099 296.00 | 29 530 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 441 479.00 | 8 519 857.00 | 6 921 622.00 | 15 441 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 185 117.00 | 43 773 177.00 | 6 411 940.00 | 50 185 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982 304.00 | 86 233.00 | 4 896 071.00 | 4 982 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 494 391.00 | 56 725 329.00 | 45 769 063.00 | 102 494 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 513.00 | 73 482.00 | 351 031.00 | 424 513.00 |
BT Marchandises | 30 321 680.00 | 7 369 717.00 | 22 951 963.00 | 30 321 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 790.00 | 828 564.00 | 4 763 226.00 | 5 591 790.00 |
BZ Autres créances | 18 662 699.00 | 34 757.00 | 18 627 942.00 | 18 662 699.00 |
CF Disponibilités | 2 268 843.00 | | 2 268 843.00 | 2 268 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126 841.00 | | 4 126 841.00 | 4 126 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 586 528.00 | 8 306 520.00 | 53 280 008.00 | 61 586 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 173 276.00 | 65 031 849.00 | 99 141 427.00 | 164 173 276.00 |
CU Autres participations | 1 152 418.00 | | 1 152 418.00 | 1 152 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 160.00 | 6 935 160.00 | | 6 935 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 689 407.00 | 11 689 407.00 | | 11 689 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 327.00 | 354 327.00 | | 354 327.00 |
DH Report à nouveau | -14 530 609.00 | -1 385 758.00 | | -14 530 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 107.00 | -13 144 852.00 | | 2 724 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 840.00 | 1 634 293.00 | | 1 022 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 195 231.00 | 6 082 577.00 | | 8 195 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 460.00 | 1 335 113.00 | | 1 095 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 889.00 | 222 871.00 | | 193 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 349.00 | 1 557 985.00 | | 1 289 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 012.00 | 19 430.00 | | 16 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 279 407.00 | 60 050 432.00 | | 55 279 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305 820.00 | 24 212 006.00 | | 25 305 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770 614.00 | 9 538 792.00 | | 8 770 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 337.00 | 148 453.00 | | 119 337.00 |
EA Autres dettes | 165 657.00 | 1 191 924.00 | | 165 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 656 847.00 | 95 165 257.00 | | 89 656 847.00 |
ED (V) | | 45 546.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 141 427.00 | 102 851 364.00 | | 99 141 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 640 799.00 | 7 400 479.00 | 189 041 277.00 | 181 640 799.00 |
FG Production vendue services | 2 076 571.00 | 389 646.00 | 2 466 217.00 | 2 076 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 717 370.00 | 7 790 124.00 | 191 507 494.00 | 183 717 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 797 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 384 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 382 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 369 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 754 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 534 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 642 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329 167.00 | 870 000.00 | | 3 329 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 872 398.00 | | | 9 872 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 193 061.00 | 3 735 413.00 | | 6 193 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 394 626.00 | 4 605 413.00 | | 19 394 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 200.00 | 1 003 846.00 | | 416 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 222 479.00 | 699 531.00 | | 15 222 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678 985.00 | 4 047 770.00 | | 2 678 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317 664.00 | 5 751 148.00 | | 18 317 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076 962.00 | -1 145 735.00 | | 1 076 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098 978.00 | -1 089 186.00 | | -1 098 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 947 774.00 | 202 672 720.00 | | 223 947 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 223 667.00 | 215 817 571.00 | | 221 223 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 107.00 | -13 144 851.00 | | 2 724 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 647 806.00 | | 2 200 900.00 | 122 647 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 982 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 160 900.00 | 6 134 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 146.00 | 22 022 169.00 | 102 494 391.00 | 332 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 723.00 | 30 428 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 146.00 | 7 129 547.00 | 65 930 845.00 | 332 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160 547.00 | | | 31 160 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 419 685.00 | | 1 972 853.00 | 71 419 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067 574.00 | | 228 047.00 | 20 067 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 884 894.00 | 4 181 955.00 | 6 132 616.00 | 52 884 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 713.00 | | | 898 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 986 181.00 | 4 181 955.00 | 6 132 616.00 | 51 986 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 862 330.00 | | | 862 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 634 293.00 | 44 653.00 | 656 106.00 | 1 634 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 985.00 | 474 186.00 | 742 822.00 | 1 557 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 429 876.00 | 198 683.00 | 1 197 744.00 | 4 429 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 514 547.00 | 524 300.00 | 3 764 799.00 | 5 514 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 848 447.00 | 7 443 197.00 | 7 848 445.00 | 7 848 447.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | 823 114.00 | 195.00 | 5 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 912.00 | 19 065.00 | 41 220.00 | 56 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 941 660.00 | 9 008 359.00 | 12 852 403.00 | 17 941 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 133 937.00 | 9 527 198.00 | 14 251 331.00 | 21 133 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 754 227.00 | 8 058 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 985.00 | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 678 985.00 | 6 193 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305 820.00 | 25 305 820.00 | | 25 305 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703 971.00 | 2 703 971.00 | | 2 703 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 355.00 | 2 196 355.00 | | 2 196 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982 304.00 | | | 4 982 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 155.00 | | | 5 587 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 2 182 906.00 | | | 2 182 906.00 |
VC Groupe et associés | 9 681 943.00 | | | 9 681 943.00 |
VI Groupe et associés | 55 279 026.00 | 55 279 026.00 | | 55 279 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186 981.00 | | | 1 186 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257 331.00 | 1 257 331.00 | | 1 257 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 110.00 | | | 5 581 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126 841.00 | | | 4 126 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 362 074.00 | 28 370 513.00 | 4 991 562.00 | 33 362 074.00 |
VW T.V.A. | 2 612 958.00 | 2 612 958.00 | | 2 612 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 656 847.00 | 89 656 847.00 | | 89 656 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 707.00 | 804.00 | | 707.00 |