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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 9 415.00 | 1 132.00 | 10 547.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | 26 679.00 | 1.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 12 293.00 | 4 970.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 556.00 | 15 814.00 | 1 742.00 | 17 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 231.00 | 64 201.00 | 17 030.00 | 81 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
BZ Autres créances | 905 192.00 | | 905 192.00 | 905 192.00 |
CF Disponibilités | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 845.00 | | 1 246 845.00 | 1 246 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 076.00 | 64 201.00 | 1 263 875.00 | 1 328 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | 50 000.00 | | 1 501 500.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | -467 469.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 974.00 | -990 655.00 | | -791 974.00 |
DL TOTAL (I) | 709 501.00 | -1 408 125.00 | | 709 501.00 |
DP Provisions pour risques | 196 500.00 | 53 000.00 | | 196 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 196 500.00 | 62 497.00 | | 196 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 834.00 | 153 698.00 | | 111 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 432.00 | 218 783.00 | | 129 432.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 1 666 128.00 | | 6 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 962.00 | 88 692.00 | | 103 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 874.00 | 2 133 892.00 | | 357 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 875.00 | 788 263.00 | | 1 263 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 874.00 | 2 133 892.00 | | 357 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 791 375.00 | | 791 375.00 | 791 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 415.00 | | 793 415.00 | 793 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 992.00 | | | -45 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 711.00 | -27 878.00 | | -18 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 260.00 | 2 399 314.00 | | 900 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 234.00 | 3 389 970.00 | | 1 692 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 974.00 | -990 655.00 | | -791 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 391.00 | | 655.00 | 71 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | | 655.00 | 34 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 5 540.00 | | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 164.00 | 1 929.00 | | 34 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 3 611.00 | | 24 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 497.00 | 378 948.00 | 244 945.00 | 62 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 497.00 | 378 948.00 | 244 945.00 | 62 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 736.00 | 1 089 736.00 | | 1 089 736.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |