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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 12 191.00 | 3 356.00 | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | 26 679.00 | 1.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 14 295.00 | 2 969.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 901.00 | 16 491.00 | 410.00 | 16 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 691.00 | 69 656.00 | 19 035.00 | 88 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 648 211.00 | | 648 211.00 | 648 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 640.00 | | 611 640.00 | 611 640.00 |
BZ Autres créances | 1 273 441.00 | | 1 273 441.00 | 1 273 441.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 785.00 | | 2 566 785.00 | 2 566 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 476.00 | 69 656.00 | 2 585 820.00 | 2 655 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
DH Report à nouveau | -791 999.00 | -25.00 | | -791 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 747.00 | -791 974.00 | | 515 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 248.00 | 709 501.00 | | 1 225 248.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | 196 500.00 | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 196 500.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 720.00 | 111 834.00 | | 713 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 294.00 | 129 432.00 | | 276 294.00 |
EA Autres dettes | 173 865.00 | 6 462.00 | | 173 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 995.00 | 103 962.00 | | 75 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 072.00 | 357 874.00 | | 1 244 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 820.00 | 1 263 875.00 | | 2 585 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 952.00 | 357 874.00 | | 1 286 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 369 489.00 | | 1 369 489.00 | 1 369 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 489.00 | | 1 369 489.00 | 1 369 489.00 |
FM Production stockée | | | 648 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 547.00 | 45 992.00 | | 46 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 055.00 | 45 992.00 | | 47 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 955.00 | -45 992.00 | | -44 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 697.00 | 900 260.00 | | 2 202 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 949.00 | 1 692 234.00 | | 1 686 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 747.00 | -791 974.00 | | 515 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 046.00 | | 17 300.00 | 72 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 88 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 34 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 227.00 | | 5 000.00 | 37 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 201.00 | 5 602.00 | 147.00 | 64 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 094.00 | 2 776.00 | | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 2 826.00 | 147.00 | 28 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 500.00 | | 80 000.00 | 196 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 500.00 | | 80 000.00 | 196 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |