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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067.00 | 14 456.00 | 3 611.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 111.00 | 65 441.00 | 26 670.00 | 92 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 659.00 | 81 208.00 | 61 451.00 | 142 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 194 619.00 | | 194 619.00 | 194 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 922.00 | | 340 922.00 | 340 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 581.00 | 81 208.00 | 402 373.00 | 483 581.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 646.00 | 100 741.00 | | 92 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | -8 096.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 147 376.00 | 118 446.00 | | 147 376.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 394.00 | 125 090.00 | | 100 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | 9 106.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 49 773.00 | | 65 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 590.00 | 51 075.00 | | 58 590.00 |
EA Autres dettes | 24 845.00 | 5 991.00 | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 997.00 | 241 036.00 | | 251 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 373.00 | 359 482.00 | | 402 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 521.00 | | 683 521.00 | 683 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 521.00 | | 683 521.00 | 683 521.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 964.00 | 1 051.00 | | 26 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 438.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 098.00 | 438.00 | | 27 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 612.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 920.00 | 650 944.00 | | 720 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 989.00 | 659 040.00 | | 691 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | -8 096.00 | | 28 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 277.00 | 10 076.00 | 1 145.00 | 72 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 966.00 | 10 076.00 | 1 145.00 | 70 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |