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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 170.00 | 17 273.00 | 1 898.00 | 19 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 555.00 | 72 189.00 | 40 366.00 | 112 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 895.00 | 89 462.00 | 73 434.00 | 162 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 215 188.00 | | 215 188.00 | 215 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 591.00 | | 307 591.00 | 307 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 486.00 | 89 462.00 | 381 024.00 | 470 486.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 247.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 177.00 | 120 129.00 | | 123 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | 40 301.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 190 443.00 | 187 677.00 | | 190 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 329.00 | 75 083.00 | | 82 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 4 522.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 69 780.00 | | 35 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | 61 392.00 | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | 23 217.00 | | 21 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 581.00 | 236 102.00 | | 185 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 024.00 | 428 779.00 | | 381 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 154.00 | 236 102.00 | | 185 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 289.00 | | 35 179.00 | 142 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 162 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 573.00 | 131 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 119.00 | | 35 179.00 | 111 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 534.00 | 16 928.00 | | 72 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 534.00 | 16 928.00 | | 72 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |