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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 12 439.00 | 9 681.00 | 2 758.00 | 12 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 092.00 | 36 082.00 | 3 010.00 | 39 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | 169.00 | 25.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 49 815.00 | 6 951.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | 1 152.00 | 8 153.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | 1 152.00 | 48 014.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 933.00 | 50 967.00 | 54 965.00 | 105 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -79 532.00 | | | -79 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | -46 812.00 | | | -46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 303.00 | | 364 303.00 | 364 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 303.00 | | 364 303.00 | 364 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 305.00 | | | 364 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 146.00 | 1 499.00 | | 48 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 1 499.00 | | 44 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VW T.V.A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |