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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 12 439.00 | 10 316.00 | 2 123.00 | 12 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 092.00 | 36 823.00 | 2 269.00 | 39 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | 169.00 | 25.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 51 192.00 | 5 574.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | 1 152.00 | 7 777.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 364.00 | 1 152.00 | 50 211.00 | 51 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 130.00 | 52 344.00 | 55 785.00 | 108 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -74 148.00 | -79 532.00 | | -74 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 5 384.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | -44 450.00 | -46 812.00 | | -44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 820.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 476.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 763.00 | 91 481.00 | | 89 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 236.00 | 101 778.00 | | 100 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 785.00 | 54 965.00 | | 55 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 236.00 | 101 778.00 | | 100 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 352.00 | | 366 352.00 | 366 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 352.00 | | 366 352.00 | 366 352.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 369.00 | 364 304.00 | | 366 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 007.00 | 358 920.00 | | 364 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 5 384.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 645.00 | 1 376.00 | | 49 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | 1 376.00 | | 46 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |