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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 221.00 | 45 946.00 | 11 275.00 | 57 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 961.00 | 45 946.00 | 29 015.00 | 74 961.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 853.00 | 45 946.00 | 363 907.00 | 409 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 655.00 | 9 147.00 | | 36 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -166 416.00 | -152 682.00 | | -166 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | -13 734.00 | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | -47 442.00 | -156 354.00 | | -47 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 11 183.00 | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 654.00 | 264 546.00 | | 255 654.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 362.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 575.00 | 148 163.00 | | 96 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 349.00 | 424 254.00 | | 411 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 907.00 | 267 900.00 | | 363 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 909 062.00 | | 909 062.00 | 909 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 079.00 | | 909 079.00 | 909 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 31 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 63 911.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | -63 911.00 | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 709.00 | 913 313.00 | | 918 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 813.00 | 927 046.00 | | 864 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 896.00 | -13 734.00 | | 53 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 561.00 | | 1 440.00 | 73 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | 1 440.00 | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 225.00 | 91 810.00 | 81 610.00 | 214 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 363.00 | 100 623.00 | 17 740.00 | 118 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 349.00 | 263 934.00 | 106 610.00 | 411 349.00 |