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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 052.00 | 45 229.00 | 49 823.00 | 95 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 817.00 | 70 313.00 | 24 504.00 | 94 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 435.00 | 115 542.00 | 93 893.00 | 209 435.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 948.00 | | 466 948.00 | 466 948.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 076.00 | | 562 076.00 | 562 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 511.00 | 115 542.00 | 655 969.00 | 771 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -216 387.00 | 370.00 | | -216 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | -216 757.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 48 502.00 | 36 691.00 | | 48 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 214.00 | 137 996.00 | | 48 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 12 505.00 | | 20 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 608.00 | 210 838.00 | | 214 608.00 |
EA Autres dettes | | 66 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 139.00 | 121 641.00 | | 154 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 468.00 | 719 574.00 | | 607 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 969.00 | 756 264.00 | | 655 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 942.00 | | 761 942.00 | 761 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 942.00 | | 761 942.00 | 761 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 926.00 | -9 646.00 | | 25 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 263.00 | 454 492.00 | | 845 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 452.00 | 671 249.00 | | 833 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 811.00 | -216 757.00 | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 849.00 | 25 713.00 | 1 020.00 | 90 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 239.00 | 19 010.00 | 1 020.00 | 27 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 6 703.00 | | 63 610.00 |