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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 605.00 | 142 348.00 | 234 257.00 | 376 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 334.00 | 142 514.00 | 275 820.00 | 418 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 246.00 | 142 514.00 | 415 732.00 | 558 246.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DH Report à nouveau | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 132.00 | | | 282 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 732.00 | | | 415 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 511 331.00 | | 511 331.00 | 511 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 122.00 | | 512 122.00 | 512 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 247.00 | | | -15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 338.00 | | | 513 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 220.00 | | 36 062.00 | 384 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 418 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 376 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 572.00 | | 35 983.00 | 342 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 336.00 | | 80.00 | 32 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 706.00 | 32 757.00 | 1 949.00 | 111 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 540.00 | 32 757.00 | 1 949.00 | 111 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
UX Autres créances clients | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 719.00 | 16 003.00 | 52 453.00 | 76 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 119.00 | 93 863.00 | 32 256.00 | 126 119.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 132.00 | 221 415.00 | 52 453.00 | 282 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 861.00 | | | 267 861.00 |