| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 068.00 | 207 195.00 | 175 874.00 | 383 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 423.00 | 207 360.00 | 220 062.00 | 427 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 343.00 | 207 360.00 | 433 983.00 | 641 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 38 797.00 | 32 417.00 | | 38 797.00 |
DH Report à nouveau | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 36 380.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 167 409.00 | 169 981.00 | | 167 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 687.00 | 60 851.00 | | 44 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 674.00 | 65 498.00 | | 55 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 119 048.00 | | 101 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 39 737.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 928.00 | 27 139.00 | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 574.00 | 312 768.00 | | 266 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 983.00 | 482 749.00 | | 433 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 759.00 | 265 628.00 | | 237 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 557.00 | | 474 557.00 | 474 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 557.00 | | 474 557.00 | 474 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 616.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 435.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 730.00 | 14 085.00 | | 21 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 310.00 | 28 817.00 | | 50 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 310.00 | 28 817.00 | | 50 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 12 015.00 | | 7 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 12 015.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 213.00 | 16 802.00 | | 43 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 6 238.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 876.00 | 515 817.00 | | 524 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 448.00 | 479 437.00 | | 497 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 428.00 | 36 380.00 | | 27 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | 3 502.00 | | 3 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 849.00 | | 39 557.00 | 424 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 074.00 | 35 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 983.00 | 427 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 383 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 157.00 | | 3 821.00 | 381 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 379.00 | | 35 736.00 | 34 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 654.00 | 32 616.00 | 1 910.00 | 176 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 489.00 | 32 616.00 | 1 910.00 | 176 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 591.00 | 16 550.00 | 28 042.00 | 44 591.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 800.00 | 237 759.00 | 28 042.00 | 265 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 754.00 | 26 940.00 | | 26 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | 7 690.00 | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 48 348.00 | 52 757.00 | | 48 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 950.00 | 173 731.00 | | 186 950.00 |
YT Sous‐traitance | 15 804.00 | 12 649.00 | | 15 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 7 286.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 969.00 | 34 226.00 | | 33 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 045.00 | 95 570.00 | | 92 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 754.00 | 50 444.00 | | 48 754.00 |
ZE Dividendes | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 490.00 | 246 826.00 | | 263 490.00 |