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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 10 898.00 | 1 184.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 629.00 | 69 282.00 | 165 348.00 | 234 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 930.00 | 15 036.00 | 58 894.00 | 73 930.00 |
BZ Autres créances | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 970.00 | 15 036.00 | 270 933.00 | 285 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 599.00 | 84 318.00 | 436 281.00 | 520 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 824.00 | 4 973.00 | | 8 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 39 931.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 62 629.00 | 78 444.00 | | 62 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 466.00 | 39.00 | | 132 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 5 906.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 82 178.00 | | 77 739.00 |
EA Autres dettes | 145 377.00 | 9 660.00 | | 145 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 651.00 | 97 795.00 | | 373 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 281.00 | 176 238.00 | | 436 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 654.00 | 97 795.00 | | 261 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 573.00 | | 455 573.00 | 455 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 573.00 | | 455 573.00 | 455 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 661.00 | 664.00 | | 4 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 16 982.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 24 534.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 874.00 | 689.00 | | 10 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | 689.00 | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 229.00 | 23 845.00 | | -9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 4 123.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 881.00 | 419 255.00 | | 461 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 616.00 | 379 324.00 | | 441 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | 39 931.00 | | 20 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 381.00 | | 153 248.00 | 81 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 147 847.00 | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 5 401.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 787.00 | 495.00 | | 68 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 787.00 | 495.00 | | 68 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 934.00 | 9 103.00 | | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934.00 | 9 103.00 | | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934.00 | 9 103.00 | | 5 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 466.00 | 20 469.00 | 84 652.00 | 132 466.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 067.00 | 283 067.00 | | 283 067.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 651.00 | 261 654.00 | 84 652.00 | 373 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | 20 997.00 | | 14 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | 3 475.00 | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 139 437.00 | 68 601.00 | | 139 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 636.00 | 12 903.00 | | 20 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 849.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 21 846.00 | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 240.00 | 9 601.00 | | 9 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 581.00 | 3 772.00 | | 4 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 352.00 | 102 449.00 | | 166 352.00 |