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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 13 248.00 | 195.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 361.00 | 27 184.00 | 177.00 | 27 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 572.00 | 40 432.00 | 159 140.00 | 199 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 173.00 | 14 637.00 | 256 536.00 | 271 173.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 599.00 | 14 637.00 | 348 962.00 | 363 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 171.00 | 55 069.00 | 508 102.00 | 563 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 25 536.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 82 680.00 | 72 363.00 | | 82 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 493.00 | 129 023.00 | | 107 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 134.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 25 790.00 | | 17 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 551.00 | 100 151.00 | | 123 551.00 |
EA Autres dettes | 175 854.00 | 168 567.00 | | 175 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 421.00 | 423 666.00 | | 425 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 102.00 | 496 029.00 | | 508 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 918.00 | 322 107.00 | | 339 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 268.00 | | 304.00 | 199 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 303.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 1.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 740.00 | 692.00 | | 39 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 692.00 | | 39 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
UX Autres créances clients | 241 819.00 | 241 819.00 | | 241 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 345.00 | 21 841.00 | 85 504.00 | 107 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 167.00 | 291 167.00 | | 291 167.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 422.00 | 339 918.00 | 85 504.00 | 425 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 872.00 | 19 886.00 | | 44 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | 5 208.00 | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 222 155.00 | 147 207.00 | | 222 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 301.00 | 120.00 | | 27 301.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 1 105.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 591.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 062.00 | 20 477.00 | | 47 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 102.00 | 5 682.00 | | 5 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 823.00 | 6 988.00 | | 5 823.00 |
ZE Dividendes | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 444.00 | 153 640.00 | | 255 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |