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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 957.00 | 190.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 876.00 | 363 228.00 | 661 648.00 | 1 024 876.00 |
AP Constructions | 370 208.00 | 328 342.00 | 41 865.00 | 370 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 064.00 | 73 378.00 | 40 686.00 | 114 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 681.00 | 404 770.00 | 295 911.00 | 700 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 959.00 | 1 173 676.00 | 1 052 282.00 | 2 225 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | 3 528.00 | 44 603.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 112.00 | 3 528.00 | 105 584.00 | 109 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 071.00 | 1 177 204.00 | 1 157 867.00 | 2 335 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 020.00 | 454 020.00 | | 454 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
DH Report à nouveau | 47 504.00 | 42 465.00 | | 47 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 5 038.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 542 489.00 | 536 210.00 | | 542 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 182.00 | 234 270.00 | | 228 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 308.00 | 242 172.00 | | 224 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | 4 275.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 011.00 | 84 320.00 | | 102 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 45 579.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 30 949.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 377.00 | 641 566.00 | | 615 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 867.00 | 1 177 777.00 | | 1 157 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 526.00 | | 939 526.00 | 939 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 526.00 | | 939 526.00 | 939 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | 381.00 | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 381.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 474.00 | -381.00 | | -7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 627.00 | | -232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 344.00 | 5 644.00 | 12 700.00 | 18 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 146.00 | 59 621.00 | 166 525.00 | 226 146.00 |
VI Groupe et associés | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 871.00 | 431 646.00 | 179 225.00 | 610 871.00 |