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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 957.00 | 190.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 876.00 | 363 228.00 | 661 648.00 | 1 024 876.00 |
AP Constructions | 370 208.00 | 340 087.00 | 30 121.00 | 370 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 274.00 | 85 019.00 | 37 255.00 | 122 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 047.00 | 427 582.00 | 269 464.00 | 697 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 667.00 | 1 219 875.00 | 998 792.00 | 2 218 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 159.00 | 3 528.00 | 43 631.00 | 47 159.00 |
BZ Autres créances | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 602.00 | 3 528.00 | 165 074.00 | 168 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 269.00 | 1 223 403.00 | 1 163 866.00 | 2 387 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 020.00 | 454 020.00 | | 454 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | 3 905.00 | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DH Report à nouveau | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950.00 | 6 278.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 544 439.00 | 542 489.00 | | 544 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 286.00 | 228 182.00 | | 264 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 352.00 | 224 308.00 | | 184 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | 4 506.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 102 011.00 | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | 45 426.00 | | 49 945.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 10 942.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 426.00 | 615 377.00 | | 619 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 866.00 | 1 157 867.00 | | 1 163 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 931.00 | 431 645.00 | | 406 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 204.00 | 2 035.00 | | 12 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 379.00 | | 873 379.00 | 873 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 379.00 | | 873 379.00 | 873 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | 7 474.00 | | 13 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | 7 474.00 | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 816.00 | -7 474.00 | | 23 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 484.00 | 944 543.00 | | 923 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 534.00 | 938 264.00 | | 921 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950.00 | 6 278.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 111.00 | 5 644.00 | 8 467.00 | 14 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 082.00 | 52 717.00 | 177 598.00 | 252 082.00 |
VI Groupe et associés | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 764.00 | 406 932.00 | 186 065.00 | 614 764.00 |