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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 27 837.00 | 4 535.00 | 32 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 723.00 | 27 837.00 | 709 886.00 | 737 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
CF Disponibilités | 612 191.00 | | 612 191.00 | 612 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 179.00 | | 834 179.00 | 834 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 901.00 | 27 837.00 | 1 544 064.00 | 1 571 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 987 711.00 | 900 904.00 | | 987 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 053.00 | 146 807.00 | | 152 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 646.00 | 1 271 593.00 | | 1 363 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 61 114.00 | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 651.00 | 101 392.00 | | 104 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 418.00 | 162 507.00 | | 180 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 064.00 | 1 434 100.00 | | 1 544 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 418.00 | 162 507.00 | | 180 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 056.00 | | 2 667.00 | 735 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | | 2 667.00 | 29 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 351.00 | | | 705 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 015.00 | 1 822.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 1 822.00 | | 26 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
VW T.V.A. | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |