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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 29 806.00 | 6 139.00 | 35 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 296.00 | 29 806.00 | 711 490.00 | 741 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 253.00 | | 273 253.00 | 273 253.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CF Disponibilités | 397 561.00 | | 397 561.00 | 397 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 082.00 | | 821 082.00 | 821 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 378.00 | 29 806.00 | 1 532 572.00 | 1 562 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 687 562.00 | 1 059 764.00 | | 687 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 263.00 | 227 798.00 | | 330 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 708.00 | 1 511 445.00 | | 1 241 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 139 888.00 | | 152 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 356.00 | 177 696.00 | | 127 356.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 864.00 | 317 584.00 | | 290 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 572.00 | 1 829 029.00 | | 1 532 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 864.00 | 317 584.00 | | 290 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 841.00 | | 5 045.00 | 737 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 741 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 35 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | 5 045.00 | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 351.00 | | | 705 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 1 410.00 | 1 589.00 | 29 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 1 410.00 | 1 589.00 | 29 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
VB T. V. A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 477.00 | 308 477.00 | | 308 477.00 |
VW T.V.A. | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 864.00 | 290 864.00 | | 290 864.00 |