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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 795.00 | 118 668.00 | 19 127.00 | 137 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 045.00 | 121 354.00 | 63 691.00 | 185 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 855.00 | 249 330.00 | 197 526.00 | 446 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 880.00 | 14 853.00 | 123 027.00 | 137 880.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 221 076.00 | | 221 076.00 | 221 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 488.00 | 14 853.00 | 509 635.00 | 524 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 343.00 | 264 183.00 | 707 160.00 | 971 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
DG Autres réserves | 109 401.00 | 99 591.00 | | 109 401.00 |
DH Report à nouveau | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | 69 810.00 | | 61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 481 980.00 | 480 121.00 | | 481 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 177.00 | 71 313.00 | | 68 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 456.00 | 21 446.00 | | 41 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 30 605.00 | | 40 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | 52 263.00 | | 56 176.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | 18 301.00 | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 180.00 | 193 927.00 | | 225 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 160.00 | 674 048.00 | | 707 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 332.00 | | 21 524.00 | 425 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 317.00 | | 21 524.00 | 301 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 603.00 | 15 726.00 | | 233 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 296.00 | 15 726.00 | | 224 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 177.00 | 26 356.00 | 41 822.00 | 68 177.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 620.00 | 158 138.00 | 8 483.00 | 166 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 180.00 | 183 359.00 | 41 822.00 | 225 180.00 |