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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 678.00 | 64 723.00 | 1 955.00 | 66 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 272.00 | 133 905.00 | 41 367.00 | 175 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 965.00 | 207 935.00 | 158 029.00 | 365 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 412.00 | 21 680.00 | 155 732.00 | 177 412.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CF Disponibilités | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 496.00 | 21 680.00 | 500 816.00 | 522 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 461.00 | 229 615.00 | 658 845.00 | 888 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
DG Autres réserves | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
DH Report à nouveau | 45 513.00 | 42 590.00 | | 45 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 62 923.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 459 593.00 | 485 528.00 | | 459 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 195.00 | 51 859.00 | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 238.00 | 26 332.00 | | 38 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 25 715.00 | | 30 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 116.00 | 60 997.00 | | 66 116.00 |
EA Autres dettes | 27 995.00 | 7 212.00 | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 252.00 | 172 114.00 | | 199 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 845.00 | 657 642.00 | | 658 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 209.00 | 159 020.00 | | 178 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 280.00 | | | 432 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 315.00 | 365 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 315.00 | 241 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 382.00 | 15 868.00 | 66 315.00 | 258 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 075.00 | 15 868.00 | 66 315.00 | 249 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 195.00 | 15 152.00 | 21 043.00 | 36 195.00 |
VI Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424.00 | 197 942.00 | 8 483.00 | 206 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 252.00 | 178 209.00 | 21 043.00 | 199 252.00 |