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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 5 385.00 | 4 016.00 | 1 369.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 883.00 | 41 363.00 | 3 520.00 | 44 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 128.00 | 53 400.00 | 28 729.00 | 82 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 935.00 | 98 778.00 | 67 157.00 | 165 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | 480.00 | 38 364.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 926.00 | 480.00 | 68 447.00 | 68 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 861.00 | 99 258.00 | 135 603.00 | 234 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 174 305.00 | | 174 305.00 | 174 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 746.00 | | | 200 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 407.00 | | 16 900.00 | 154 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 165 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 132 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 868.00 | | 16 900.00 | 120 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 234.00 | 9 916.00 | 5 372.00 | 94 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 234.00 | 9 916.00 | 5 372.00 | 94 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 394.00 | 5 020.00 | 10 375.00 | 15 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 220.00 | 46 846.00 | 10 375.00 | 57 220.00 |