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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 494.00 | 36 383.00 | 8 110.00 | 44 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 261.00 | 70 698.00 | 25 562.00 | 96 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 312.00 | 107 082.00 | 111 230.00 | 218 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 775.00 | 1 167.00 | 38 608.00 | 39 775.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 975.00 | 1 167.00 | 84 808.00 | 85 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 288.00 | 108 249.00 | 196 038.00 | 304 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
DH Report à nouveau | -42 599.00 | | | -42 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 425.00 | | | -24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
FG Production vendue services | 417 351.00 | | 417 351.00 | 417 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 425.00 | | | -24 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 625.00 | | 80 628.00 | 159 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | 6 018.00 | 21 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 941.00 | | 218 312.00 | 21 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | 38 000.00 | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | | 26 668.00 | 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 15 959.00 | 12 000.00 |