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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 13 724.00 | 913.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 120.00 | 99 192.00 | 41 928.00 | 141 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 626.00 | 40 419.00 | 5 207.00 | 45 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 309.00 | 153 335.00 | 357 974.00 | 511 309.00 |
BT Marchandises | 479 663.00 | 9 593.00 | 470 070.00 | 479 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 637.00 | 2 463.00 | 626 174.00 | 628 637.00 |
BZ Autres créances | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 628.00 | 12 056.00 | 1 326 572.00 | 1 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 937.00 | 165 391.00 | 1 684 546.00 | 1 849 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 873.00 | 4 628.00 | | 4 873.00 |
DH Report à nouveau | 135 797.00 | 131 141.00 | | 135 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 367.00 | 4 901.00 | | 42 367.00 |
DL TOTAL (I) | 583 037.00 | 540 670.00 | | 583 037.00 |
DP Provisions pour risques | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 744.00 | 344 877.00 | | 416 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 233.00 | 11 951.00 | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 605.00 | 289 704.00 | | 384 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 384.00 | 229 665.00 | | 238 384.00 |
EA Autres dettes | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 881.00 | 922 113.00 | | 1 095 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 546.00 | 1 462 783.00 | | 1 684 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 428.00 | 870 864.00 | | 974 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 909.00 | 268 471.00 | | 248 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 770.00 | 327 789.00 | 3 804 558.00 | 3 476 770.00 |
FG Production vendue services | 69 691.00 | 50.00 | 69 741.00 | 69 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 460.00 | 327 839.00 | 3 874 299.00 | 3 546 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | 17 707.00 | | 13 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | 17 863.00 | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 2 370.00 | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 23 245.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -5 382.00 | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 562.00 | 3 569 201.00 | | 3 947 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 195.00 | 3 564 300.00 | | 3 905 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 367.00 | 4 901.00 | | 42 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 652.00 | 37 687.00 | | 25 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 332.00 | | 44 977.00 | 494 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 15 646.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 12 000.00 | 511 309.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 186 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 941.00 | | 5 976.00 | 302 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 746.00 | | 39 001.00 | 159 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 874.00 | 20 461.00 | 12 000.00 | 144 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 5 063.00 | | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | 15 399.00 | 12 000.00 | 136 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 628.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 760.00 | 9 593.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 2 463.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 990.00 | 12 056.00 | 12 990.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | 17 684.00 | 12 990.00 | 12 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 056.00 | 12 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 605.00 | 384 605.00 | | 384 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 618 785.00 | | | 618 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 834.00 | 56 615.00 | 111 220.00 | 167 834.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 954.00 | 773 368.00 | 15 648.00 | 788 954.00 |
VW T.V.A. | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 648.00 | 974 428.00 | 111 220.00 | 1 085 648.00 |