| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 172.00 | 16 216.00 | 16 956.00 | 33 172.00 |
AH Fonds commercial | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 770.00 | 118 796.00 | 66 974.00 | 185 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 094.00 | 46 333.00 | 32 762.00 | 79 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 962.00 | 181 345.00 | 426 617.00 | 607 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
BT Marchandises | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 118.00 | 2 445.00 | 672 673.00 | 675 118.00 |
BZ Autres créances | 164 341.00 | | 164 341.00 | 164 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 234.00 | 2 445.00 | 1 320 789.00 | 1 323 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 196.00 | 183 790.00 | 1 747 406.00 | 1 931 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 991.00 | 4 873.00 | | 6 991.00 |
DH Report à nouveau | 176 046.00 | 135 797.00 | | 176 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 42 367.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 633 955.00 | 583 037.00 | | 633 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 982.00 | 416 744.00 | | 567 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 113.00 | 384 605.00 | | 302 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 918.00 | 238 384.00 | | 237 918.00 |
EA Autres dettes | | 45 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 452.00 | 1 095 881.00 | | 1 113 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 406.00 | 1 684 546.00 | | 1 747 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 244.00 | 974 428.00 | | 976 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 491.00 | 248 909.00 | | 252 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 040.00 | 273 768.00 | 3 552 808.00 | 3 279 040.00 |
FG Production vendue services | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 408.00 | 273 768.00 | 3 614 175.00 | 3 340 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 225.00 | 13 363.00 | | 13 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | 723.00 | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 3 223.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 3 926.00 | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 9 554.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | -6 331.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 996.00 | 3 947 562.00 | | 3 664 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 079.00 | 3 905 195.00 | | 3 614 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 918.00 | 42 367.00 | | 50 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 008.00 | 25 652.00 | | 8 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 308.00 | | 96 653.00 | 511 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 916.00 | | 18 535.00 | 308 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 746.00 | | 78 118.00 | 186 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 334.00 | 28 009.00 | | 153 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 2 491.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 611.00 | 25 518.00 | | 139 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | | 18.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | 9 611.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 684.00 | | 15 239.00 | 17 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 112.00 | 302 112.00 | | 302 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 665 338.00 | | | 665 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 491.00 | 252 491.00 | | 252 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 491.00 | 178 283.00 | 137 207.00 | 315 491.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 934.00 | 840 288.00 | 15 645.00 | 855 934.00 |
VW T.V.A. | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 451.00 | 976 244.00 | 137 207.00 | 1 113 451.00 |