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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 527.00 | 50 110.00 | 5 417.00 | 55 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 647.00 | 51 001.00 | 88 646.00 | 139 647.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 383 437.00 | | 383 437.00 | 383 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 177.00 | 51 001.00 | 473 176.00 | 524 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 444.00 | 80 504.00 | | 83 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 765.00 | 117 939.00 | | 123 765.00 |
DL TOTAL (I) | 215 594.00 | 206 829.00 | | 215 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 361.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 107.00 | 98 827.00 | | 103 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 23 183.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 48 629.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 6 825.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 582.00 | 177 826.00 | | 254 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 176.00 | 387 654.00 | | 473 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 475.00 | 78 998.00 | | 151 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 802.00 | | 497 802.00 | 497 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 802.00 | | 497 802.00 | 497 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 1 750.00 | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 3 656.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 567.00 | 38 358.00 | | 45 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 449.00 | 500 081.00 | | 512 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 684.00 | 382 141.00 | | 388 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 765.00 | 117 939.00 | | 123 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 136.00 | | 5 145.00 | 140 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 139 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 55 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | 1 500.00 | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | 3 645.00 | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 303.00 | 3 062.00 | 1 364.00 | 49 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | 3 062.00 | 1 364.00 | 48 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |