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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 973.00 | 43 446.00 | 10 527.00 | 53 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 202.00 | 43 446.00 | 93 755.00 | 137 202.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 264 858.00 | | 264 858.00 | 264 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 423.00 | 43 446.00 | 376 977.00 | 420 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 209.00 | 83 444.00 | | 87 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 472.00 | 123 765.00 | | 97 472.00 |
DL TOTAL (I) | 193 066.00 | 215 594.00 | | 193 066.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 325.00 | 103 107.00 | | 83 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 86 719.00 | | 43 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 54 137.00 | | 47 079.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 10 094.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 910.00 | 254 582.00 | | 183 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 977.00 | 473 176.00 | | 376 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 586.00 | 151 475.00 | | 100 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 831.00 | | 465 831.00 | 465 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 831.00 | | 465 831.00 | 465 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 1 740.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 1 512.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 1 512.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | -1 512.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 972.00 | 45 567.00 | | 30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 483.00 | 512 449.00 | | 477 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 010.00 | 388 684.00 | | 380 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 472.00 | 123 765.00 | | 97 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 647.00 | | 9 180.00 | 139 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 137 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 53 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | | 9 180.00 | 55 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 4 070.00 | 11 625.00 | 51 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 110.00 | 4 070.00 | 10 734.00 | 50 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |