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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269 795.00 | 13 699 520.00 | 1 570 275.00 | 15 269 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 565.00 | | 302 565.00 | 302 565.00 |
AP Constructions | 2 042 761.00 | 1 799 399.00 | 243 362.00 | 2 042 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611 447.00 | 6 899 319.00 | 712 128.00 | 7 611 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745 520.00 | 3 286 404.00 | 459 116.00 | 3 745 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 215 165.00 | 25 684 642.00 | 3 530 523.00 | 29 215 165.00 |
BP En cours de production de services | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344 913.00 | | 32 344 913.00 | 32 344 913.00 |
BZ Autres créances | 1 014 202.00 | | 1 014 202.00 | 1 014 202.00 |
CF Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 432 964.00 | | 34 432 964.00 | 34 432 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 648 129.00 | 25 684 642.00 | 37 963 487.00 | 63 648 129.00 |
CU Autres participations | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 965 337.00 | 1 334 628.00 | | 4 965 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 625.00 | 3 630 709.00 | | 2 542 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362 267.00 | 1 852 895.00 | | 1 362 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 582.00 | 6 869 586.00 | | 8 921 582.00 |
DP Provisions pour risques | 198 015.00 | 955 090.00 | | 198 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 015.00 | 955 090.00 | | 198 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 638.00 | 5 841 275.00 | | 4 221 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 591 883.00 | 7 754 518.00 | | 6 591 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 198.00 | 285 332.00 | | 411 198.00 |
EA Autres dettes | 17 619 172.00 | 30 160 090.00 | | 17 619 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 843 891.00 | 44 156 770.00 | | 28 843 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 963 487.00 | 51 981 445.00 | | 37 963 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 897 245.00 | 16 245 123.00 | 39 142 368.00 | 22 897 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 897 245.00 | 16 245 123.00 | 39 142 368.00 | 22 897 245.00 |
FM Production stockée | | | 704 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 637 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 608 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 727.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 450 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 418.00 | 2 812.00 | | 4 412 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 209.00 | 1 748 885.00 | | 920 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973 645.00 | 987 754.00 | | 973 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306 271.00 | 2 739 451.00 | | 6 306 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581 222.00 | 4 084.00 | | 4 581 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 676.00 | 1 734 971.00 | | 885 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 005.00 | 336 637.00 | | 337 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803 903.00 | 2 075 692.00 | | 5 803 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 368.00 | 663 759.00 | | 502 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 021.00 | 218 923.00 | | 69 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 964.00 | 429 137.00 | | -120 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 967 750.00 | 50 297 625.00 | | 54 967 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 425 125.00 | 46 666 916.00 | | 52 425 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 625.00 | 3 630 709.00 | | 2 542 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 783 276.00 | | 1 388 401.00 | 28 783 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 483.00 | 238 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 044.00 | 916 469.00 | 29 215 165.00 | 40 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 866.00 | 9 000.00 | 15 572 360.00 | 35 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 986.00 | 13 403 949.00 | 4 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853 631.00 | | 763 595.00 | 14 853 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884 468.00 | | 527 645.00 | 12 884 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 177.00 | | 97 161.00 | 1 045 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265 763.00 | 1 427 727.00 | 8 849.00 | 24 265 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730 438.00 | 973 945.00 | 4 863.00 | 12 730 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535 325.00 | 453 783.00 | 3 986.00 | 11 535 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852 895.00 | 337 005.00 | 827 634.00 | 1 852 895.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 090.00 | | 757 075.00 | 955 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946 921.00 | 337 005.00 | 1 723 645.00 | 2 946 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 005.00 | 834 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 638.00 | 4 221 638.00 | | 4 221 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 563.00 | 3 239 563.00 | | 3 239 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 758.00 | 2 661 758.00 | | 2 661 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 198.00 | 411 198.00 | | 411 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 188.00 | 2 197 188.00 | | 2 197 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 218.00 | 16 882.00 | | 59 218.00 |
UX Autres créances clients | 32 344 913.00 | | | 32 344 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
VB T. V. A. | 404 349.00 | | | 404 349.00 |
VI Groupe et associés | 15 421 984.00 | 15 421 984.00 | | 15 421 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VP Divers | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 990.00 | | | 372 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742 386.00 | 33 700 049.00 | 42 336.00 | 33 742 386.00 |
VW T.V.A. | 494 211.00 | 494 211.00 | | 494 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 843 891.00 | 28 843 891.00 | | 28 843 891.00 |