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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 696.00 | 14 741 109.00 | 1 601 587.00 | 16 342 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 812.00 | | 382 812.00 | 382 812.00 |
AP Constructions | 2 040 683.00 | 1 809 653.00 | 231 030.00 | 2 040 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 552 396.00 | 6 905 098.00 | 647 299.00 | 7 552 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047 757.00 | 3 533 559.00 | 514 198.00 | 4 047 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 422.00 | | 256 422.00 | 256 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 858 087.00 | 26 989 418.00 | 3 868 669.00 | 30 858 087.00 |
BP En cours de production de services | 433 689.00 | | 433 689.00 | 433 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248 925.00 | | 24 248 925.00 | 24 248 925.00 |
BZ Autres créances | 804 739.00 | | 804 739.00 | 804 739.00 |
CF Disponibilités | 437 490.00 | | 437 490.00 | 437 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 789.00 | | 211 789.00 | 211 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 137 021.00 | | 26 137 021.00 | 26 137 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 995 108.00 | 26 989 418.00 | 30 005 690.00 | 56 995 108.00 |
CU Autres participations | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 507 962.00 | 4 965 337.00 | | 7 507 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 527.00 | 2 542 625.00 | | 1 951 527.00 |
DK Provisions réglementées | 837 497.00 | 1 362 267.00 | | 837 497.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348 339.00 | 8 921 582.00 | | 10 348 339.00 |
DP Provisions pour risques | 80 015.00 | 198 015.00 | | 80 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 909.00 | 198 015.00 | | 276 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 997.00 | 4 221 638.00 | | 5 325 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758 342.00 | 6 591 883.00 | | 7 758 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 947.00 | 411 198.00 | | 356 947.00 |
EA Autres dettes | 5 939 155.00 | 17 619 172.00 | | 5 939 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 380 441.00 | 28 843 891.00 | | 19 380 441.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 005 690.00 | 37 963 487.00 | | 30 005 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 562 180.00 | 21 065 758.00 | 43 627 938.00 | 22 562 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 562 180.00 | 21 065 758.00 | 43 627 938.00 | 22 562 180.00 |
FM Production stockée | | | -270 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 007 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 751 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 769 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 340 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 368 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 4 412 418.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 601.00 | 920 209.00 | | 29 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 874.00 | 973 645.00 | | 717 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 653.00 | 6 306 271.00 | | 750 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 377.00 | 4 581 222.00 | | 35 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | 885 676.00 | | 11 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 105.00 | 337 005.00 | | 193 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 518.00 | 5 803 903.00 | | 239 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 135.00 | 502 368.00 | | 511 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 903.00 | 69 021.00 | | 90 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 519.00 | -120 964.00 | | -255 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 523 128.00 | 54 967 750.00 | | 52 523 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 571 601.00 | 52 425 125.00 | | 50 571 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 527.00 | 2 542 625.00 | | 1 951 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 215 165.00 | | 2 208 912.00 | 29 215 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 505.00 | 235 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 241.00 | 271 749.00 | 30 858 087.00 | 294 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 019.00 | 12 546.00 | 16 725 508.00 | 290 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 233 698.00 | 13 897 258.00 | 4 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 572 360.00 | | 1 455 713.00 | 15 572 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403 949.00 | | 731 229.00 | 13 403 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 855.00 | | 21 970.00 | 238 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684 642.00 | 1 527 438.00 | 222 662.00 | 25 684 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699 520.00 | 1 041 589.00 | | 13 699 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985 122.00 | 485 849.00 | 222 662.00 | 11 985 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 362 267.00 | 193 105.00 | 717 874.00 | 1 362 267.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 015.00 | 196 894.00 | 118 000.00 | 198 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 282.00 | 389 999.00 | 835 874.00 | 1 560 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 894.00 | 118 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 105.00 | 717 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 997.00 | 5 325 997.00 | | 5 325 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713 109.00 | 3 713 109.00 | | 3 713 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892 764.00 | 2 892 764.00 | | 2 892 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 945.00 | 638 945.00 | | 638 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
UX Autres créances clients | 24 248 925.00 | | | 24 248 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 483 530.00 | | | 483 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 300 210.00 | 5 300 210.00 | | 5 300 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VP Divers | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 520.00 | | | 285 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 320 777.00 | 25 320 777.00 | | 25 320 777.00 |
VW T.V.A. | 937 159.00 | 937 159.00 | | 937 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380 441.00 | 19 380 441.00 | | 19 380 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |