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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AP Constructions | 43 858.00 | 30 339.00 | 13 518.00 | 43 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 778.00 | 35 533.00 | 1 245.00 | 36 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 429.00 | 124 101.00 | 20 329.00 | 144 429.00 |
BT Marchandises | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 684.00 | 124 101.00 | 84 583.00 | 208 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DH Report à nouveau | -21 061.00 | | | -21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 144 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 136 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 774.00 | 2 742.00 | 9 414.00 | 130 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 327.00 | 2 742.00 | 9 414.00 | 128 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 961.00 | | | 61 961.00 |