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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AP Constructions | 43 858.00 | 32 110.00 | 11 747.00 | 43 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 35 046.00 | 887.00 | 35 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 480.00 | 74 401.00 | 15 079.00 | 89 480.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 251.00 | 74 401.00 | 33 850.00 | 108 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DH Report à nouveau | -36 789.00 | | | -36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 395.00 | | | -27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 949.00 | 89 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 829.00 | 84 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 101.00 | 2 054.00 | 51 753.00 | 124 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 654.00 | 2 054.00 | 51 753.00 | 121 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 624.00 | 1 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | 1 624.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 135.00 | | | 42 135.00 |