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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 21 099 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 83 000.00 | 6 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 063 000.00 | 13 031 000.00 | 16 032 000.00 | 29 063 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 577 000.00 | 8 029 000.00 | 9 548 000.00 | 17 577 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 32 612 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 000.00 | 11 000.00 | 597 000.00 | 608 000.00 |
BZ Autres créances | 1 329 000.00 | 139 000.00 | 1 189 000.00 | 1 329 000.00 |
CF Disponibilités | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 750 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 362 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 004 000.00 | 14 004 000.00 | | 14 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 000.00 | 2 006 000.00 | | -426 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815 000.00 | -2 341 000.00 | | -1 815 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 672 000.00 | 17 936 000.00 | | 18 672 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 000.00 | 3 000.00 | | 1 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | 69 000.00 | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 000.00 | 54 000.00 | | 439 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 607 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 000.00 | 2 239 000.00 | | 3 352 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 13 629 000.00 | 12 722 000.00 | | 13 629 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 691 000.00 | 14 898 000.00 | | 18 691 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 362 000.00 | 32 834 000.00 | | 37 362 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 750 000.00 | 548 000.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 954 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 838 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -612 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 000.00 | 63 000.00 | | 279 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 843 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 000.00 | 1 905 000.00 | | 279 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 89 000.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 1 881 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 000.00 | 24 000.00 | | 246 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 000.00 | -599 000.00 | | -715 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 000.00 | 2 631 000.00 | | 1 821 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 000.00 | 4 971 000.00 | | 3 637 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815 000.00 | -2 341 000.00 | | -1 815 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 757.00 | 545.00 | | 757.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534 000.00 | | | 44 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 577 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 869 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294 000.00 | | | 15 294 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 000.00 | 24 000.00 | | 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 18 000.00 | | 52 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 340 000.00 | | 3 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 031 000.00 | | | 13 031 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 000.00 | | 232 000.00 | 243 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | | 670 000.00 | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312 000.00 | 800 000.00 | 902 000.00 | 21 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 315 000.00 | 2 140 000.00 | 902 000.00 | 21 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 232 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 137 000.00 | 670 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 000.00 | 617 000.00 | 93 000.00 | 710 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VC Groupe et associés | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 792 000.00 | 7 792 000.00 | | 7 792 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 000.00 | 1 884 000.00 | 156 000.00 | 2 040 000.00 |
VW T.V.A. | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 651 000.00 | 10 200 000.00 | 4 451 000.00 | 14 651 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |