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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 21 093 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 861.00 | 89 728.00 | 133.00 | 89 861.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 1 993.00 | 1 099.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 267.00 | 87 248.00 | 59 019.00 | 146 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BF Prêts | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 32 251 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 155 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 191 197.00 | 470 425.00 | 1 720 772.00 | 2 191 197.00 |
CF Disponibilités | 349 566.00 | | 349 566.00 | 349 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 920 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 369 000.00 | |
CU Autres participations | 48 276 134.00 | 21 060 262.00 | 27 215 872.00 | 48 276 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 764 000.00 | 14 004 000.00 | | 11 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 808 000.00 | 4 021 000.00 | | 6 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -407.00 | -425 722.00 | | -407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 045.00 | -1 815 371.00 | | -769 045.00 |
DL TOTAL (I) | 19 663 000.00 | 18 672 000.00 | | 19 663 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 875.00 | 1 336 653.00 | | 1 242 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 645.00 | 6 231.00 | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 520.00 | 1 342 884.00 | | 1 250 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 000.00 | 10 000.00 | | 1 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 085.00 | 709 581.00 | | 1 239 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 739.00 | 261 243.00 | | 314 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 14 546 863.00 | 13 629 202.00 | | 14 546 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 000.00 | 64 000.00 | | 1 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 369 000.00 | 37 362 000.00 | | 38 369 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 087.00 | 10 199 965.00 | | 3 071 087.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 017 000.00 | 546 000.00 | | 1 017 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 751.00 | | 861 751.00 | 861 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 555 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 462 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 104 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 014.00 | 279 157.00 | | 133 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 972.00 | 279 157.00 | | 133 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 013.00 | 33 449.00 | | 139 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 971.00 | 33 449.00 | | 139 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | 245 708.00 | | -5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 457.00 | -715 222.00 | | -676 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 201.00 | 1 821 488.00 | | 1 260 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 246.00 | 3 636 860.00 | | 2 029 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 045.00 | -1 815 371.00 | | -769 045.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 200.00 | 110.00 | | 200.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 868 786.00 | | 30 835 307.00 | 46 868 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 48 378 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 063 350.00 | 48 640 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 063 351.00 | 89 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 153 213.00 | | | 29 153 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 715.00 | | 33 512.00 | 138 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576 856.00 | | 30 801 794.00 | 17 576 856.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 885.00 | 26 084.00 | | 152 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 404.00 | 6 323.00 | | 83 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 480.00 | 19 761.00 | | 69 480.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 884.00 | 1 414.00 | 93 778.00 | 1 342 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 031 002.00 | | 13 031 002.00 | 13 031 002.00 |
6T Sur comptes clients | 11 142.00 | | 5 918.00 | 11 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 130.00 | 470 425.00 | 139 130.00 | 139 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210 535.00 | 13 501 427.00 | 13 176 050.00 | 21 210 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 553 419.00 | 13 502 841.00 | 13 269 828.00 | 22 553 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | 5 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 501 427.00 | 13 263 910.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 797.00 | | 1 280 797.00 | 1 280 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 085.00 | 1 146 545.00 | 92 540.00 | 1 239 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464 207.00 | 1 559 701.00 | 2 904 506.00 | 4 464 207.00 |
UP Prêts | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
UX Autres créances clients | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 292 948.00 | | | 292 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 861.00 | | | 1 148 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 082 655.00 | | 10 082 655.00 | 10 082 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 039.00 | | | 714 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 454.00 | 1 317 021.00 | 1 268 432.00 | 2 585 454.00 |
VW T.V.A. | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 431 586.00 | 3 071 087.00 | 14 360 499.00 | 17 431 586.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 8 191.00 | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 844.00 | 149 966.00 | | 188 844.00 |
ST Autres comptes | 536 629.00 | 702 279.00 | | 536 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 146.00 | 74 549.00 | | 100 146.00 |
YT Sous‐traitance | 649 426.00 | 697 004.00 | | 649 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | 9 114.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 072.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | 9 263.00 | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 320.00 | 148 123.00 | | 131 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 513.00 | 257 667.00 | | 152 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 446.00 | 1 632 912.00 | | 1 478 446.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |