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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 262.00 | 242 489.00 | 280 772.00 | 523 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 439.00 | 237 077.00 | 145 362.00 | 382 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 766.00 | 479 721.00 | 517 045.00 | 996 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BN En cours de production de biens | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 913.00 | 34 052.00 | 568 860.00 | 602 913.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 412.00 | 34 052.00 | 677 360.00 | 711 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 178.00 | 513 773.00 | 1 194 405.00 | 1 708 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
DH Report à nouveau | 36 628.00 | 67 708.00 | | 36 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 760.00 | -31 080.00 | | 79 760.00 |
DL TOTAL (I) | 182 302.00 | 102 542.00 | | 182 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 363.00 | 359 006.00 | | 379 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 584.00 | 169 716.00 | | 220 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 776.00 | 55 310.00 | | 218 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 794.00 | 92 581.00 | | 161 794.00 |
EA Autres dettes | 31 586.00 | 34 550.00 | | 31 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 103.00 | 711 164.00 | | 1 012 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 405.00 | 813 705.00 | | 1 194 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 904.00 | 252 070.00 | | 496 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 285.00 | | 185 999.00 | 891 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 519.00 | 996 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 519.00 | 905 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 220.00 | | 185 999.00 | 800 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 829.00 | 79 099.00 | 12 207.00 | 412 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 675.00 | 79 099.00 | 12 207.00 | 412 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 776.00 | 218 776.00 | | 218 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
UX Autres créances clients | 564 258.00 | | | 564 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 136.00 | 84 521.00 | 276 016.00 | 379 136.00 |
VI Groupe et associés | 220 584.00 | | 220 584.00 | 220 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 183.00 | 615 528.00 | 38 655.00 | 654 183.00 |
VW T.V.A. | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 103.00 | 496 904.00 | 496 600.00 | 1 012 103.00 |