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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 677.00 | 289 363.00 | 256 314.00 | 545 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 791.00 | 217 411.00 | 109 380.00 | 326 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 379.00 | 506 927.00 | 456 452.00 | 963 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 466.00 | 10 496.00 | 581 970.00 | 592 466.00 |
BZ Autres créances | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CF Disponibilités | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 325.00 | 10 496.00 | 736 829.00 | 747 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 704.00 | 517 423.00 | 1 193 281.00 | 1 710 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 802.00 | 49 414.00 | | 165 802.00 |
DH Report à nouveau | | 36 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 768.00 | 79 760.00 | | -66 768.00 |
DL TOTAL (I) | 115 534.00 | 182 302.00 | | 115 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 872.00 | 379 363.00 | | 294 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 720.00 | 220 584.00 | | 286 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 055.00 | 218 776.00 | | 286 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 399.00 | 161 794.00 | | 208 399.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 31 586.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 747.00 | 1 012 103.00 | | 1 077 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 281.00 | 1 194 405.00 | | 1 193 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 432.00 | 496 904.00 | | 582 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 766.00 | | 57 778.00 | 996 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 164.00 | 963 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 011.00 | 872 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 701.00 | | 57 778.00 | 905 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 721.00 | 75 475.00 | 48 269.00 | 479 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 567.00 | 75 475.00 | 48 269.00 | 479 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 052.00 | | 23 557.00 | 34 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 052.00 | | 23 557.00 | 34 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | | 23 557.00 | 34 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 055.00 | 286 055.00 | | 286 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 615.00 | 86 020.00 | 204 849.00 | 294 615.00 |
VI Groupe et associés | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 656.00 | 637 103.00 | 12 553.00 | 649 656.00 |
VW T.V.A. | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 747.00 | 582 432.00 | 491 569.00 | 1 077 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |