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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 87 617.00 | 78 557.00 | 9 060.00 | 87 617.00 |
AP Constructions | 1 444 525.00 | 1 219 685.00 | 224 840.00 | 1 444 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 159.00 | 1 183 752.00 | 46 407.00 | 1 230 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 705.00 | 250 032.00 | 75 674.00 | 325 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 594.00 | 2 732 278.00 | 506 316.00 | 3 238 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 931.00 | | 438 931.00 | 438 931.00 |
BN En cours de production de biens | 556 825.00 | 1 084.00 | 555 740.00 | 556 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 880.00 | 1 084.00 | 1 192 796.00 | 1 193 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 474.00 | 2 733 362.00 | 1 699 112.00 | 4 432 474.00 |
CU Autres participations | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | -331 269.00 | | | -331 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DL TOTAL (I) | 194 431.00 | | | 194 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 763.00 | | | 789 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
EA Autres dettes | 262 811.00 | | | 262 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 681.00 | | | 1 504 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 112.00 | | | 1 699 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 360.00 | | | 1 178 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 536.00 | | | 519 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 354.00 | | 1 985 354.00 | 1 985 354.00 |
FG Production vendue services | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 255.00 | | 2 042 255.00 | 2 042 255.00 |
FM Production stockée | | | -115 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 548.00 | | | 2 139 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 920.00 | | | 1 993 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 321.00 | | 57 292.00 | 3 246 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 019.00 | 3 238 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 019.00 | 3 088 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 759.00 | | 57 267.00 | 3 095 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 311.00 | | 25.00 | 150 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 662.00 | 158 634.00 | 65 019.00 | 2 638 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 410.00 | 158 634.00 | 65 019.00 | 2 638 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 846.00 | 1 084.00 | 121 846.00 | 121 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 846.00 | 1 084.00 | 121 846.00 | 121 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 846.00 | 1 084.00 | 121 846.00 | 121 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 121 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 798.00 | 120 000.00 | 142 798.00 | 262 798.00 |
UX Autres créances clients | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 963.00 | 520 963.00 | | 520 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 800.00 | 85 277.00 | 183 523.00 | 268 800.00 |
VI Groupe et associés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 681.00 | 1 178 360.00 | 326 321.00 | 1 504 681.00 |