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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 87 617.00 | 78 731.00 | 8 887.00 | 87 617.00 |
AP Constructions | 1 444 525.00 | 1 237 083.00 | 207 442.00 | 1 444 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 563.00 | 1 202 554.00 | 54 009.00 | 1 256 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 229.00 | 246 515.00 | 89 714.00 | 336 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 356.00 | 2 765 134.00 | 515 222.00 | 3 280 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
BN En cours de production de biens | 541 555.00 | | 541 555.00 | 541 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 809.00 | 64 397.00 | 81 412.00 | 145 809.00 |
BZ Autres créances | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 799.00 | 64 397.00 | 838 402.00 | 902 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 155.00 | 2 829 530.00 | 1 353 624.00 | 4 183 155.00 |
CU Autres participations | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | -185 641.00 | | | -185 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 272.00 | | | 463 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 997.00 | | | 413 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 161.00 | | | 1 153 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 624.00 | | | 1 353 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 379.00 | | | 923 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 969.00 | | 1 067 969.00 | 1 067 969.00 |
FG Production vendue services | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 339.00 | | 1 097 339.00 | 1 097 339.00 |
FM Production stockée | | | -15 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 871.00 | | | 1 141 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 838.00 | | | 1 135 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 594.00 | | 78 987.00 | 3 238 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 3 280 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 225.00 | 3 124 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 007.00 | | 74 152.00 | 3 088 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 336.00 | | 4 835.00 | 150 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 278.00 | 70 081.00 | 37 225.00 | 2 732 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 026.00 | 70 081.00 | 37 225.00 | 2 732 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 64 397.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 64 397.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 397.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 436.00 | 110 448.00 | 89 988.00 | 200 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VB T. V. A. | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 797.00 | 87 003.00 | 139 794.00 | 226 797.00 |
VI Groupe et associés | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 042.00 | 233 790.00 | 2 252.00 | 236 042.00 |
VW T.V.A. | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 161.00 | 923 379.00 | 229 782.00 | 1 153 161.00 |