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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 422.00 | 35 512.00 | 15 910.00 | 51 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 610.00 | 37 630.00 | 54 979.00 | 92 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 051.00 | 37 630.00 | 198 420.00 | 236 051.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 172.00 | | 340 172.00 | 340 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 172.00 | | 340 172.00 | 340 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 096.00 | | | 320 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 982.00 | 2.00 | 625.00 | 91 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | | 625.00 | 52 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 2.00 | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 8 894.00 | | 28 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | 8 894.00 | | 27 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 035.00 | 3 745.00 | 5 369.00 | 15 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 326.00 | 41 395.00 | 930.00 | 42 326.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 509.00 | 57 219.00 | 5 369.00 | 68 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
YT Sous‐traitance | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 467.00 | | | 132 467.00 |