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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 22 182.00 | 8 216.00 | 30 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 595.00 | 24 301.00 | 47 294.00 | 71 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 591.00 | 24 301.00 | 106 290.00 | 130 591.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 103.00 | | | -71 103.00 |
DL TOTAL (I) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 704.00 | | | 271 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 103.00 | | | -71 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 590.00 | | 5.00 | 71 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 5.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 2 594.00 | | 21 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 2 594.00 | | 20 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 007.00 | 16 321.00 | 5 701.00 | 25 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 607.00 | 28 677.00 | 930.00 | 29 607.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 251.00 | 35 566.00 | 5 701.00 | 44 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
YT Sous‐traitance | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |