|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 767.00 | 10 254.00 | 2 513.00 | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 952.00 | 41 391.00 | 4 561.00 | 45 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 940.00 | 51 645.00 | 7 295.00 | 58 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BN En cours de production de biens | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 684.00 | 51 645.00 | 184 039.00 | 235 684.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 121.00 | 42 664.00 | | 45 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | 2 456.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 62 058.00 | 53 921.00 | | 62 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 33 224.00 | | 28 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 34 339.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 40 089.00 | | 43 263.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 61 250.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 981.00 | 176 021.00 | | 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 039.00 | 229 941.00 | | 184 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 981.00 | 176 021.00 | | 121 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 119.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 907.00 | | 374 907.00 | 374 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 907.00 | | 374 907.00 | 374 907.00 |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 354.00 | 3 195.00 | | 6 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 589.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 589.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | -3 585.00 | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 3 585.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -2 996.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 864.00 | 280 058.00 | | 387 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 727.00 | 277 602.00 | | 379 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 137.00 | 2 456.00 | | 8 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | 16 200.00 | | 3 644.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 572.00 | | 6 368.00 | 52 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 353.00 | | 6 366.00 | 52 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 2.00 | 219.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 413.00 | 4 232.00 | | 47 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | 4 232.00 | | 47 413.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
VW T.V.A. | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |