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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 11 490.00 | 2 791.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 952.00 | 44 721.00 | 1 231.00 | 45 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 459.00 | 56 210.00 | 4 249.00 | 60 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 902.00 | 56 210.00 | 210 691.00 | 266 902.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
DH Report à nouveau | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809.00 | 8 137.00 | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 76 866.00 | 62 058.00 | | 76 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 322.00 | 28 334.00 | | 29 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 48 038.00 | | 59 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 43 263.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 825.00 | 121 981.00 | | 133 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 691.00 | 184 039.00 | | 210 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 825.00 | 121 981.00 | | 133 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 043.00 | | 436 043.00 | 436 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 043.00 | | 436 043.00 | 436 043.00 |
FM Production stockée | | | -8 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 451.00 | 6 354.00 | | 4 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 6 289.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 6 289.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 8 230.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 8 230.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | -1 941.00 | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 671.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 544.00 | 387 864.00 | | 428 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 736.00 | 379 727.00 | | 413 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809.00 | 8 137.00 | | 14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 529.00 | 3 644.00 | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 940.00 | | 1 735.00 | 58 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 227.00 | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | | 60 459.00 | 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | | 1 514.00 | 58 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 4 565.00 | | 51 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 4 565.00 | | 51 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VI Groupe et associés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 745.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 267.00 | 8 917.00 | | 8 267.00 |
ST Autres comptes | 61 239.00 | 46 344.00 | | 61 239.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 4 300.00 | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 689.00 | 54.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 672.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 3 417.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 234.00 | 62 130.00 | | 70 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 032.00 | 49 677.00 | | 60 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 396.00 | 59 615.00 | | 70 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |