| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 121.00 | 704 190.00 | 77 931.00 | 782 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 556.00 | 95 909.00 | 5 647.00 | 101 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 886.00 | 802 394.00 | 93 492.00 | 895 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 885.00 | 41 754.00 | 226 131.00 | 267 885.00 |
BZ Autres créances | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 101.00 | 41 754.00 | 339 347.00 | 381 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 987.00 | 844 148.00 | 432 839.00 | 1 276 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 201 714.00 | | | 201 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 500.00 | | 670 500.00 | 670 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 500.00 | | 670 500.00 | 670 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 471.00 | | | 738 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 423.00 | | | 650 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 903.00 | | 16 631.00 | 954 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 647.00 | 895 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 647.00 | 883 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 722.00 | | 16 602.00 | 942 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 28.00 | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 783.00 | 39 258.00 | 75 647.00 | 838 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 488.00 | 39 258.00 | 75 647.00 | 836 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 661.00 | 18 093.00 | | 23 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 18 093.00 | | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661.00 | 18 093.00 | | 23 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 085.00 | 35 272.00 | 51 813.00 | 87 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VP Divers | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 075.00 | 314 588.00 | 49 487.00 | 364 075.00 |
VW T.V.A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 125.00 | 179 312.00 | 51 813.00 | 231 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 037.00 | | | 283 037.00 |