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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 3 000.00 | 1 458.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 741.00 | 712 066.00 | 113 675.00 | 825 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 806.00 | 98 197.00 | 6 609.00 | 104 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 955.00 | 813 263.00 | 131 692.00 | 944 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 917.00 | 47 226.00 | 200 691.00 | 247 917.00 |
BZ Autres créances | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 053.00 | 47 226.00 | 343 827.00 | 391 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 008.00 | 860 489.00 | 475 518.00 | 1 336 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 518.00 | | | 475 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 605.00 | | | 228 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 548 666.00 | | 548 666.00 | 548 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 867.00 | | 549 867.00 | 549 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 853.00 | | | 587 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 409.00 | | | 514 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 886.00 | | 77 210.00 | 895 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 141.00 | 944 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 141.00 | 930 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | 2 163.00 | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 677.00 | | 75 011.00 | 883 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | 36.00 | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 394.00 | 38 475.00 | 27 606.00 | 802 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 705.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 099.00 | 37 770.00 | 27 606.00 | 800 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 754.00 | 5 472.00 | | 41 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 754.00 | 5 472.00 | | 41 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 754.00 | 5 472.00 | | 41 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 380.00 | 61 577.00 | 59 803.00 | 121 380.00 |
VI Groupe et associés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 353.00 | 318 054.00 | 55 299.00 | 373 353.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 408.00 | 228 605.00 | 59 803.00 | 288 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173.00 | | | 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 487.00 | | | 212 487.00 |