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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 992 421.00 | 548 191.00 | 1 444 230.00 | 1 992 421.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 607 416.00 | 548 191.00 | 2 059 224.00 | 2 607 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
072 Créances – Autres | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
110 Total général Actif | 2 651 997.00 | 548 191.00 | 2 103 806.00 | 2 651 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 939 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 530 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 103 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 230.00 | 137 026.00 | | 195 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 230.00 | 137 026.00 | | 195 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | 1 429.00 | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 57 909.00 | 48 721.00 | | 57 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 048.00 | 10 040.00 | | 35 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 868.00 | 36 311.00 | | 41 868.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | 3 538.00 | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 123.00 | 82 771.00 | | 101 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 457.00 | 182 809.00 | | 246 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 227.00 | -45 784.00 | | -51 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 932.00 | 16 449.00 | | 41 932.00 |
294 Charges financières | 9 816.00 | 10 581.00 | | 9 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 778.00 | 4 759.00 | | 18 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 889.00 | -44 675.00 | | -37 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 120.00 | | | 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 511 693.00 | | | 511 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 929 783.00 | | | 1 929 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 711 016.00 | | | 711 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 777.00 | | | -18 777.00 |