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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 012 171.00 | 661 602.00 | 1 350 569.00 | 2 012 171.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 627 166.00 | 661 602.00 | 1 965 564.00 | 2 627 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
072 Créances – Autres | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
110 Total général Actif | 2 660 779.00 | 661 602.00 | 1 999 177.00 | 2 660 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 898 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 492 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 999 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 621.00 | 195 230.00 | | 109 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 621.00 | 195 230.00 | | 109 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 1 797.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 46 591.00 | 57 909.00 | | 46 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 636.00 | 35 048.00 | | 29 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 739.00 | 41 868.00 | | 48 739.00 |
252 Charges sociales | 18 791.00 | 8 712.00 | | 18 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 411.00 | 101 123.00 | | 113 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 528.00 | 246 457.00 | | 257 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 907.00 | -51 227.00 | | -147 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 952.00 | 41 932.00 | | 190 952.00 |
294 Charges financières | 6 630.00 | 9 816.00 | | 6 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 845.00 | 18 778.00 | | 33 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 570.00 | -37 889.00 | | 2 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 607 415.00 | | | 2 607 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |