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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 742 805.00 | | 742 805.00 | 742 805.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 399.00 | | 747 399.00 | 747 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 452.00 | | 963 452.00 | 963 452.00 |
CU Autres participations | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 424 125.00 | 317 525.00 | | 424 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 146.00 | 176 670.00 | | 178 146.00 |
DL TOTAL (I) | 638 651.00 | 530 575.00 | | 638 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 580.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 681.00 | 290 667.00 | | 272 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 137.00 | 659.00 | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 800.00 | 296 825.00 | | 324 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 452.00 | 827 400.00 | | 963 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 800.00 | 296 825.00 | | 324 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -1 940.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695.00 | 7 171.00 | | 5 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 146.00 | 176 670.00 | | 178 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 740 441.00 | | | 740 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 757.00 | 746 757.00 | | 746 757.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |