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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 804 076.00 | | 804 076.00 | 804 076.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 485.00 | | 808 485.00 | 808 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 538.00 | | 1 024 538.00 | 1 024 538.00 |
CU Autres participations | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 532 202.00 | 424 125.00 | | 532 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 132.00 | 178 146.00 | | 196 132.00 |
DL TOTAL (I) | 764 714.00 | 638 651.00 | | 764 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 098.00 | 272 681.00 | | 254 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 4 920.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 47 137.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 825.00 | 324 800.00 | | 259 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 538.00 | 963 452.00 | | 1 024 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 825.00 | 324 800.00 | | 259 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -297.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 736.00 | 183 841.00 | | 202 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604.00 | 5 695.00 | | 6 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 132.00 | 178 146.00 | | 196 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 767 884.00 | | | 767 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 028.00 | 808 028.00 | | 808 028.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |