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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
AP Constructions | 66 786.00 | 48 445.00 | 18 341.00 | 66 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 472.00 | 88 460.00 | 56 012.00 | 144 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 103.00 | 289 549.00 | 85 555.00 | 375 103.00 |
BN En cours de production de biens | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 102.00 | | 1 333 102.00 | 1 333 102.00 |
BZ Autres créances | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
CF Disponibilités | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 297.00 | | 2 138 297.00 | 2 138 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 400.00 | 289 549.00 | 2 223 851.00 | 2 513 400.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 138.00 | 327 867.00 | | 333 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 212.00 | 5 272.00 | | 380 212.00 |
DL TOTAL (I) | 888 533.00 | 508 321.00 | | 888 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 076.00 | 172 763.00 | | 153 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 226.00 | 264 852.00 | | 514 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 111.00 | 438 857.00 | | 602 111.00 |
EA Autres dettes | 46 036.00 | 21 868.00 | | 46 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 870.00 | 12 520.00 | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 319.00 | 910 860.00 | | 1 335 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 851.00 | 1 439 181.00 | | 2 223 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 883.00 | 48 106.00 | 328 989.00 | 280 883.00 |
FD Production vendue biens | -6 325.00 | | -6 325.00 | -6 325.00 |
FG Production vendue services | 3 405 740.00 | 106 062.00 | 3 511 802.00 | 3 405 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 298.00 | 154 168.00 | 3 834 466.00 | 3 680 298.00 |
FM Production stockée | | | 137 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 936.00 | 19 917.00 | | 33 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 2 816.00 | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 2 816.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 062.00 | 37 184.00 | | 12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 674.00 | 2 132.00 | | -30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 294.00 | 2 887 284.00 | | 4 063 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 083.00 | 2 882 012.00 | | 3 683 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 212.00 | 5 272.00 | | 380 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 605.00 | | 32 498.00 | 342 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 350.00 | | 31 908.00 | 179 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 612.00 | | 590.00 | 43 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 245.00 | 37 303.00 | | 219 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 905.00 | 5 739.00 | | 113 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 341.00 | 31 565.00 | | 105 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 540.00 | 15 000.00 | 30 540.00 | 48 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 540.00 | 15 000.00 | 50 540.00 | 68 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 102.00 | | | 1 333 102.00 |
VB T. V. A. | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VC Groupe et associés | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 566.00 | 1 680 951.00 | 13 615.00 | 1 694 566.00 |
VW T.V.A. | 257 435.00 | 257 435.00 | | 257 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 319.00 | 1 182 243.00 | 153 076.00 | 1 335 319.00 |