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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 353.00 | 136 421.00 | 13 932.00 | 150 353.00 |
AP Constructions | 66 786.00 | 55 388.00 | 11 398.00 | 66 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 128.00 | 43 676.00 | 228 452.00 | 272 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 837.00 | 154 666.00 | 105 171.00 | 259 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 185.00 | 423 151.00 | 373 034.00 | 796 185.00 |
BN En cours de production de biens | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 577.00 | 7 443.00 | 1 583 135.00 | 1 590 577.00 |
BZ Autres créances | 296 083.00 | | 296 083.00 | 296 083.00 |
CF Disponibilités | 412 375.00 | | 412 375.00 | 412 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 705.00 | 7 443.00 | 2 341 262.00 | 2 348 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 890.00 | 430 594.00 | 2 714 296.00 | 3 144 890.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 070 146.00 | 613 350.00 | | 1 070 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 220.00 | 456 796.00 | | -246 220.00 |
DL TOTAL (I) | 999 109.00 | 1 245 329.00 | | 999 109.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 239.00 | 170 366.00 | | 228 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 974.00 | 147 655.00 | | 333 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 918.00 | 608 778.00 | | 336 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 013.00 | 652 061.00 | | 569 013.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 265.00 | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 187.00 | 1 604 535.00 | | 1 475 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 296.00 | 2 849 864.00 | | 2 714 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 090.00 | 939 435.00 | 1 444 525.00 | 505 090.00 |
FG Production vendue services | 3 811 600.00 | 32 372.00 | 3 843 973.00 | 3 811 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 690.00 | 971 807.00 | 5 288 497.00 | 4 316 690.00 |
FM Production stockée | | | -234 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 6 369.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 6 369.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -6 369.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 778.00 | 25 383.00 | | -116 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 140.00 | 4 986 332.00 | | 5 082 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 360.00 | 4 529 536.00 | | 5 328 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 220.00 | 456 796.00 | | -246 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 827.00 | | 30 941.00 | 765 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 45 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 796 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | | 7 930.00 | 142 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 884.00 | | 22 814.00 | 577 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 520.00 | | 197.00 | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 488.00 | 88 659.00 | | 301 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 802.00 | 12 618.00 | | 123 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 686.00 | 76 041.00 | | 177 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 973.00 | 5 000.00 | 328 973.00 | 333 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 134.00 | 1 583 134.00 | | 1 583 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 238.00 | 105 491.00 | 122 747.00 | 228 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 535.00 | | | 345 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 125.00 | 277 125.00 | | 277 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 684.00 | 1 913 554.00 | 15 130.00 | 1 928 684.00 |
VW T.V.A. | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 187.00 | 928 521.00 | 451 720.00 | 1 475 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |