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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | 2 401.00 | 7 677.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 978.00 | 2 401.00 | 67 577.00 | 69 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 978.00 | 2 401.00 | 217 577.00 | 219 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
DL TOTAL (I) | 212 336.00 | | | 212 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | 110.00 | 3 253.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 110.00 | 3 253.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | 110.00 | 3 253.00 | 5 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VP Divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 473.00 | 56 596.00 | 2 878.00 | 59 473.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |