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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | 1 017.00 | 5 001.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 249.00 | 1 017.00 | 141 233.00 | 142 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 249.00 | 1 017.00 | 291 233.00 | 292 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
DL TOTAL (I) | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | | 1 384.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | 1 384.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | 1 384.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
VP Divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 562.00 | 127 345.00 | 1 217.00 | 128 562.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |